深圳市2011年政府融资项目投资计划

 　　深发改〔2011〕1385号

南山区、宝安区、龙岗区政府，光明新区、坪山新区管委会，市特区建设发展集团有限公司、市投资控股有限公司、市地铁集团有限公司，各有关建设单位：

　　根据市政府投融资工作统一部署，2011年部分市政府投资项目年度建设资金分别由市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特区建发”）、市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）、市地铁集团有限公司（以下简称“地铁集团”）三家市级融资平台公司融资解决（具体项目及资金安排详见附件1）。为做好2011年市政府融资项目的拨款工作，现将有关问题通知如下：

　　一、拨款依据

　　严格执行融资项目2011年投资计划，按照项目工程进度，结合资金供给情况，综合考虑项目实际拨款。

　　二、支付方式和支付路径

　　（一）支付方式

　　1.深投控以项目贷款方式融资的项目。该类项目采用“受托支付”方式支付，即项目资金由国家开发银行深圳分行（以下简称“国开行”）直接支付到施工、设计等企业账户；项目资金单笔500万元以下的，经建设单位申请，可由国开行支付给深投控，再由深投控通过建设单位支付给施工、设计等企业。

　　2.特区建发自有资金及地铁集团发行中期票据、企业债券方式融资的项目。该类项目原则上可支付到建设单位或区财政，再由建设单位或区财政支付给施工、设计等企业；若建设单位无独立的基建财务账户，则采用直接支付的方式，即建设资金直接支付给施工、设计等企业。

　　（二）支付路径

　　所有融资项目建设资金均由市发展改革委会同融资平台公司审核拨付。建设单位就每一笔用款向融资平台公司提出申请，相应的融资平台公司对申请材料进行初审，经市发展改革委审查批准后正式放款。

　　三、申请拨款的资料

　　（一）每个合同首次申请拨款的资料。应提供项目概算批复文件、中标通知书、单项工程施工合同（复印件）或工程设计、咨询合同（复印件）等。同时，深投控项目贷款的项目首次申请拨款时，还需提供项目审批情况汇总表及相关审批文件的复印件（详见附件2）、资本金到位情况汇总表及相关材料的复印件（详见附件3）。

　　（二）每次申请拨款的资料。应填报深圳市融资项目资金支付申请表、工程款支付汇总表（详见附件4、5）。同时，采用深投控项目贷款的项目还需提供资金支付资料明细表和项目用款计划表（详见附件6、7）。

　　（三）请同时提供附件2、4、5、6、7电子文档。

　　四、注意事项

　　（一）工程类合同，累计拨款不超过合同总价的85％；服务类合同，累计拨款不超过合同总价的90％。

　　（二）融资项目2010年及以前下达的投资计划尚未拨付完毕的资金继续向市财政申请支付，2011年及以后年度下达的投资计划对应的建设资金由融资平台公司负责支付。各建设单位应在申请拨款中加强管理，避免由于资金两头支付而出现超过合同总金额的现象发生。

　　五、工作联系人及联系方式

　　市发展改革委  吴平衡  82108952  13631697340

　　徐  峰  82107420  13602518008

　　国开行　　　  卢江涛  25944244  13823320301

　　特区建发　　  赵文宇  25290039  13924618586

　　深投控　　　  杜丛林  83883965  13802265052

　　地铁集团　　  谢建光  23992890  13798479536

　　附件：

　　1.深圳市2011年融资项目投资计划

　　2.项目审批情况汇总表

　　3.资本金到位情况汇总表

　　4.深圳市融资项目资金支付申请表

　　5.工程款支付汇总表

　　6.资金支付资料明细表

　　7.项目用款计划表

　　二○一一年十月十一

文档附件：附件1：深圳市2011年政府融资项目投资计划.doc
文档附件：附件2：项目审批情况汇总表.doc
文档附件：附件3：资本金到位情况汇总表.doc
文档附件：附件4：深圳市政府融资项目资金支付申请表.doc
文档附件：附件5：工程款支付汇总表.doc
文档附件：附件6：资金支付资料明细表.doc
文档附件：附件7：项目用款计划表.doc 

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